正保2017财年Q3净收入3,540万美元,同比增长15.1%

正保远程教育  2017-08-24 08:50  【 】  【我要纠错

中国北京,2017年8月24日,中国专注于网络教育和企业增值服务的服务商正保远程教育公司(NYSE: DL)(以下简称“CDEL”,或“公司”)公布了截至2017年6月30日的2017财年第三季度的未经审计财务数据。

2017财年第三季度业务和财务业绩概要

缴费学员总数达65万9千人次,比去年同期降低了31.1%。

网络课程缴费现金收入为2,540万美元,比去年同期上涨了4.5%。不考虑人民币兑美元汇率贬值的影响,网络课程缴费现金收入同比上涨了9.7%。

净收入为3,540万美元,比去年同期的3,080万美元增长了15.1%,超出公司预期的3,080万美元至3,230万美元的收入区间。2016年5月完成收购的厦门网中网为本季度贡献模拟学习软件销售净收入120万美元,比去年同期增长了8.8%。

毛利润为1,920万美元,比去年同期的1,760万美元增长了9.2%。

非GAAP毛利润为1,920万美元,比去年同期的1,760万美元增长了9.2%。

毛利率为54.1%,去年同期为57.1%。非GAAP毛利率为54.3%,去年同期为57.2%。

运营利润为470万美元,比去年同期的600万美元下降了21.7%。

非GAAP运营利润为520万美元,比去年同期的650万美元下降了20.3%。

净利润为290万美元, 比去年同期的740万美元下降了60.5%。

非GAAP净利润为340万美元,比去年同期的790万美元下降了56.9%。

每ADS基本及摊薄净利润均为0.089美元,去年同期每ADS基本及摊薄净利润分别为0.219美元和0.218美元。每ADS代表四股普通股。

每ADS基本及摊薄非GAAP净利润分别为0.104美元和0.103美元,去年同期每ADS基本及摊薄非GAAP净利润分别为0.234美元和0.233美元。

经营性现金净流入为780万美元,比去年同期的880万美元下降了11.6%。

公司董事长兼CEO朱正东先生表示:“公司第三财季的收入同比增长15.1%,超出了我们的预期范围,主要由于高于预期的图书和参考资料的收入贡献。但是第三季度网络课程缴费现金收入增长较缓,同比增长4.5%。第三财季的缴费学员总数同比下降了31.1%,主要是由于会计从业资格考试暂停从而导致了会计继续教育课程缴费学员人数的下降。若不考虑会计从业资格考培课程及相关继续教育的影响,本财季的缴费学员总数同比增长7.4%。”

“虽然网络课程缴费现金收入的增长较缓,但是我们在本财年初推出的会计实务培训与就业指导相结合的打包服务和我们核心的会计考培课程共同推动了会计网络课程缴费现金收入的强劲增长,第三季度的同比增长为28.8%。我们迅速适应市场变化的能力充分展现了我们的发展潜力。”

朱先生总结到:“我们将继续谨慎地向各战略发展方向发力,在充分利用现有资源的基础上,涉足对已有业务有帮助的新业务。例如我们最近收购了北京瑞达40%的股权,该战略投资能帮助我们更好地拓展到司法考试培训领域,同时发挥我们成功的专业经验和网络学习平台优势。此外,为了进一步拓展我们现有的业务并带来新的收入,我们开始为企业客户提供会计服务,这也是对我们现有的财税咨询和培训服务的一个很好的补充。通过这样的方式,我们将继续拓展我们的业务,在更深、更广的层次上成为我们的学生和企业客户的终生教育伙伴。”

公司联席CFO马克先生表示:“本季度我们重回盈利,符合之前的预期,这主要是由于我们继续保持良好的运营效率,平衡了费用增长和盈利能力。本季度非GAAP净利润同比大幅下降了56.9%,主要由于本季度120万美元的汇兑损失,而去年同期的汇兑收益为280万美元;以及厦门网中网第三季度受季节性影响而导致的疲软表现。不考虑厦门网中网的运营业绩,我们第三季度调整后的非GAAP运营利润同比下降了7.1%。”

2017财年第三季度财务业绩

净收入:第三季度净收入为3,540万美元,比2016年同期的3,080万美元增长了15.1%。网络教育收入、图书和参考资料收入以及其他收入占总体净收入的比例分别为74.7%、11.2%和14.1%。

网络教育收入:第三季度网络教育收入为2,650万美元,比2016年同期的2,530万美元增长4.8%。网络教育收入的增长主要由于医学领域相对较高的收入增长。该增长被会计领域较为疲软的收入增长所部分抵消,主要由于会计从业资格考试的暂停以及对相应的会计继续教育带来的影响。

图书和参考资料收入:第三季度图书和参考资料收入为400万美元,比2016年同期的190万美元增长了104.4%。

其他收入:第三季度其他收入为500万美元,比2016年同期的360万美元增长了39.6%。其他收入的增长主要是来自于创业培训课程的收入增长。

销售成本:第三季度销售成本为1,630万美元,比2016年同期的1,320万美元增长了22.9%。本季度非GAAP销售成本为1,620万美元,比2016年同期的1,320万美元增长了23.0%。销售成本的增长主要是由于厦门网中网的相关费用、图书和参考资料成本、以及员工工资及相关费用的增长 。该增长被授课费用的减少所部分抵消。

毛利润与毛利率:第三季度毛利润为1,920万美元,比去年同期的1,760万美元增长了9.2%。非GAAP毛利润为1,920万美元,比去年同期的1,760万美元增长了9.2%。第三季度的毛利率为54.1%,2016年同期为57.1%。本季度非GAAP毛利率为54.3%,2016年同期为57.2%。

运营费用:第三季度运营费用合计为1,460万美元,比去年同期的1,180万美元增加了24.6%。非GAAP运营费用合计为1,420万美元,比去年同期的1,130万美元增加了25.7%。

销售费用:第三季度销售费用为1,040万美元,比去年同期的770万美元增加了35.4%。非GAAP销售费用为1,040万美元,比去年同期的770万美元增加了35.5%。销售费用的增加主要是由于广告宣传费用的增长,以及计入的厦门网中网的相关费用。

管理费用:第三季度管理费用为430万美元,比去年同期的410万美元增加了4.2%。非GAAP管理费用为380万美元,比去年同期的360万美元增加了5.2%。管理费用的增加主要是由于计入了厦门网中网相关费用,以及坏账计提。该增长被咨询费用的减少所部分抵消。

所得税费用:第三季度所得税费用为70万美元,比去年同期的180万美元下降58.0%, 主要由于应纳税利润的减少。

净利润:第三季度净利润为290万美元,比去年同期的740万美元下降60.5%。非GAAP净利润为340万美元,比去年同期的790万美元下降56.9%。

经营现金流:第三季度经营性现金净流入为780万美元,比去年同期的净流入880万美元减少了11.6%。本季度经营性现金流入主要是来自于2017财年第三季度现金收入的贡献。应收账款、预付款和其他流动资产的减少以及应付关联公司金额的增加都对经营性现金流入有所贡献。该经营性现金流入部分被其他非流动资产的增加以及递延收入的减少所部分抵消。

现金、现金等价物、定期存款、受限现金以及短期投资:截至2017年6月30日公司现金、现金等价物、定期存款、受限现金以及短期投资总计为1.074亿美元,比截至2017年3月31日的9,960万美元增加了7.8% ,主要由于2017财年第三季度780万美元的运营现金流的贡献。该增涨被170万美元的战略投资定金和70万美元的资本支出所部分抵消。

2017财年前9个月财务业绩

净收入:2017财年前9个月净收入为8,930万美元,比2016年同期的7,930万美元增长了12.6%。网络教育收入、图书和参考资料收入以及其他收入占总体净收入的比例分别为71.1%, 7.7% 和 21.2%。

网络教育收入:2017财年前9个月网络教育收入为6,350万美元,与2016年同期的6,350万美元收入持平。

图书和参考资料收入:2017财年前9个月图书和参考资料收入为690万美元,比2016年同期的530万美元增长了29.7%。

其他收入:2017财年前9个月其他收入为 1,890万美元,比2016年同期的 1,050 万美元增长了79.9%。

销售成本:2017财年前9个月销售成本为4,090万美元,比2016年同期的3,520万美元增长了15.9%。前9个月非GAAP销售成本为4,070万美元,比2016年同期的3,510万美元增长了16.0%。

毛利润与毛利率:2017财年前9个月毛利润为4,840万美元,比去年同期的4,410万美元上涨了9.9%。非GAAP毛利润为4,850万美元,比去年同期的4,420万美元上涨了9.9%。前9个月的毛利率为54.2%,2016年同期为55.6%。非GAAP毛利率为54.4%,2016年同期为55.7%。

运营费用:前9个月运营费用合计为3,940万美元,比去年同期的3,030万美元增加了30.2%。非GAAP运营费用合计为3,810万美元,比去年同期的2,890万美元增加了31.9%。

销售费用:前9个月销售费用为2,600万美元,比去年同期的1,830万美元增加了41.8%。非GAAP销售费用为2,590万美元,比去年同期的1,830万美元增加了41.9%。

管理费用:前9个月管理费用为1,340万美元,比去年同期的1,190万美元增加了12.5%。非GAAP管理费用为1,210万美元,比去年同期的1,060万美元增加了14.5%。

所得税费用:前9个月所得税费用为260万美元,比去年同期的350万美元下降了26.5%。

净利润:前9个月净利润为910万美元,比去年同期的1,410万美元下降了35.5%。非GAAP净利润为1,050万美元,比去年同期的1,560万美元下降了32.4%。

经营现金流:前9个月经营性现金净流入为3,450万美元,比去年同期的净流入3,310万美元增加了4.2%。

业绩展望

我们预计公司2017财年第四财季的净收入将在4,020万美元至4,210万美元之间,同比增长在5%-10%之间。

我们预计公司2017财年全年的净收入将在1.294亿美元至1.313亿美元之间,同比增长在10.1%-11.7%之间。

这仅仅是我们现在的初步预估,实际结果可能有所不同。

电话会议

公司将在美国东部时间2017年8月24日早上8:00举行电话会议,探讨2017财年第三财季的财务业绩以及公司最近的动态。投资者可以拨打+1-866-5194-004 (US Toll Free), +65-6713-5090 (International), 400-620-8038 (Mainland China), +852-3018-6771 (Hong Kong), 或 +44-203-6214-779 (UK)参加会议。电话会议密码是CDEL或DL。

投资者也可以在会议结束2小时后直至2017年8月31日通过拨打+1-855-4525-696 (US Toll Free),+61-2-8199-0299 (International),400-632-2162 (Mainland China),800-963-117 (Hong Kong),或 0808-234-0072 (UK)收听本次会议的电话录音,密码是63353422。

另外,投资者可以通过访问http://ir.cdeledu.com参加电话会议或收听电话录音。

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